问答题(操作员：李主管；账套：106账套；操作日期：2014年1月31日) 复核l月份填制的所有凭证。

问答题设置部门档案。 部门编码：6部门名称：生产部部门属性：生产管理

问答题会计软件应当具备哪些初始化功能?

问答题(操作员：李会计；账套：206账套；操作日期：2014年1月31日) 作废收款凭证的第0005号凭证。 作废付款凭证的第0001号凭证。

问答题明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。

问答题建立下表科目，并装入期初余额。 期初余额表 科目编码 科目名称 借贷方向 期初余额(元) 数量 1001 现金 借 3980 1002 银行存款 借 197010 1122 应收账款 借 51740 112201 应收账款——G公司 借 13930 112202 应收账款——F公司 借 37810 1221 其他应收款 借 7960 122101 其他应收款——李四 借 7960 122102 其他应收款——G公司 1123 预付账款 1401 材料采购 140101 材料采购——甲材料 140102 材料采购——乙材料 1403 原材料 借 165170 140301 原材料——甲材料 借 73630 700 140302 原材料——乙材料 借 91540 600 1405 库存商品 借 555210 140501 库存商品——A产品 借 236810 500 140502 库存产品——B产品 借 318400 1000 1511 长期股权投资 借 117410 151101 长期股权投资——股票投资 借 117410 1601 固定资产 借 917390 1602 累计折旧 贷 368150 1701 无形资产 借 1801 长期待摊费用 借 127360 1901 待处理财产损溢 借 2001 短期借款 贷 89550 2201 应付票据 贷 61690 2202 应付账款 贷 65670 220201 应付账款——丙单位 贷 13930 220202 应付账款——丁单位 贷 51740 2203 预收账款 贷 67660 220301 预收账款——F公司 贷 67660 2211 应付职工薪酬 贷 53730 2232 应付股利 贷 21890 2221 应缴税费 贷 15920 222101 应交税费——应交增值税 22210101 应交税费——应交增值税——进项税额 22210102 应交税费——应交增值税——销项税额 222102 应交税费——应交所得税 贷 15920 2241 其他应付款 贷 47760 2501 长期借款 贷 378100 4001 实收资本 贷 839780 4002 资本公积 贷 27860 400207 资本公积——其他资本公积 货 27860 4101 盈余公积 贷 105470 410101 盈余公积——法定盈余公积 贷 105470 410103 盈余公积——法定公益金 4103 本年利润 4104 利润分配 410402 利润分配——提取法定盈余公积 410403 利润分配——提取法定公益金 410410 利润分配——应付普通股股利 410415 利润分配——未分配利润 5001 生产成本 500101 生产成本——A产品 500102 生产成本——B产品 5101 制造费用 6001 主营业务收入 600101 主营业务收入——A产品 600102 主营业务收入——B产品 6051 其他业务收入 6301 营业外收入 6401 主营业务成本 640101 主营业务成本——A产品 640102 主营业务成本——B产品 6402 其他业务成本 6601 销售费用 6602 管理费用 6603 财务费用 6711 营业外支出 6801 所得税费用

问答题(1)根据以下信息，创建应收账款账套，进行应收账款管理初始设置。 第一，应收款管理系统账套参数设置。“常规”选项卡：应收账款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，汇兑损益方式为“月末处理”，坏账处理方式为“应收账款余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”。 第二，存货分类设置(见下表)。 存货分类设置表 存货分类编码 存货分类名称 1 原料及主要材料 2 辅助材料 3 库存商品 4 应税劳务 第三，计量单位设置(见下表)。 计量单位设置表 计量单位组 计量单位编码 计量单位名称 1基本计量单位 (无换算) 01 袋 02 盒 03 箱 04 千克 05 千米 06 块 07 瓶 第四，存货档案设置(见下表)。 存货档案设置表 存货编码 存货名称 所属分类码 计量单位 税率(%) 存货属性 001 面粉 1 袋 13 外购、生产耗用 002 白糖 1 千克 17 外购、生产耗用 003 精炼油 1 千克 17 外购、生产耗用 005 软香酥(糕点) 3 盒 17 自制、销售 006 光华绿茶 3 箱 17 自制、销售 007 运输费 4 千米 17 应税劳务 第五，基本科目设置。应收科目为“1122应收账款”，预收科目为“2203预收账款”，销售收入科目为“600101主营业务收入”，应交增值税科目为“22210105应交税费——应交增值税(销项税额)”，销售收入科目为“600101主营业务收入”，银行承兑科目为“1121应收票据”，商业承兑科目为“1121应收票据”，现金折扣科目为“660301财务费用”，票据利息科目为“660301财务费用”，票据费用科目为“660301财务费用”。 第六，结算方式科目设置。现金结算方式科目为“1001库存现金”，现金支票结算方式科目为“100201工行存款”，转账支票结算方式科目为“100201工行存款”，银行汇票结算方式科目为“100201工行存款”。 第七，坏账准备设置。提取比率为“0.5%”，坏账准备期初余额为“600”，坏账准备科目为“1231坏账准备”，坏账准备对方科目为“6701资产减值损失”。 第八，账龄区间设置(见下表)。 账龄区间设置表 序号 起止天数(天) 总天数(天) 01 1～30 30 02 31～60 60 03 61～90 90 04 91～120 120 05 121以上 第九，期初余额(见下表)。 期初余额表 单据 名称 开票 日期 票号 客户名称 业务 部门 科目 编码 货物 名称 数量 无税单 价(元) 价格合 计(元) 销售专 用发票 12.02 ZZA12440 北京大明公司 (001) 销售部 (王庆东) 1122 软香酥 (005) 600 (盒) 24 16848.00 销售专 用发票 12.14 ZZA12442 天津宏达公司 (003) 销售部 (徐平) 1122 光华绿茶 (006) 435 (箱) 23.5 11960.33 其他应 收单 12.20 XJ05003 河北天润公司 (002) 销售部 (王庆东) 1122 运费 1191.67 (2)根据以下信息录入应收单据并且生成记账凭证。 2009年1月6日，向北京大明公司销售“软香酥”300盒，无税单价为22元，增值税税率为17%，价税合计7722元(销售专用发票号码：055124)，以库存现金代垫运费105元。

问答题在“正式员工 1”工资类别下，录入工资变动数据。 姓名：张飞。事假：7天。

问答题录入职工基本工资数据。 姓名 基本工资 岗位工资 吴静 3000 2000 王刚 4500 3000 张丽 4000 3000 李山 2500 2000 梁慧 3000 2000 刘芳 4000 3000 赵明 3000 5000 冯玉 4000 3500 郭迪 2000 3000

问答题(操作员：王主管；账套：602账套；操作日期：2014年1月31日) 固定资产减少。 卡片编号：0005 资产编号：2001 固定资产名称：联想电脑 固定资产类别：专用设备 使用状态：未使用 减少方式：盘亏 减少日期：2014-1-15 原值：6000 累计折旧：2000 使用部门：办公室 折旧费用科目：6602-01折旧费 折旧方法：平均年限法 预计使用年限：5(年)

问答题新建账套。账套名称：公益有限公司采用的会计制度：采用小企业会计制度(2013)的单位所属行业：小企业会计制度(2013)本位币编码：RMB本位币名称：人民币账套启用时间：2014—1—1

问答题新增一个其他应收款二级会计科目，科目编码为“1221.03”，科目名称为“保险赔偿”，需要往来业务核算，无外币，无数量单位。

问答题[账套][999]演示账套 会计年度：2015 以用户名为demo，密码demo，并于2015年5月1日登录999账套进行基础设置。 新增会计科目。 科目编码 科目名称 辅助账类型 123101 坏账准备 部门核算 122103 其他应收款 部门核算

问答题(操作员：系统主管；账套：106账套；操作日期：2014年1月1日) 修改开户行信息。 将开户银行“中国银行”的账号改为：9555001203264528

问答题操作资料： 1．操作员及其权限 编号 姓名 密码 权限 A01 王明 A01 账套主管的全部权限 A02 高颖 A02 总账、工资和固定资产系统的全部操作权限 A03 刘蒙 A03 填制凭证和出纳签字2．部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 市场部 31 销售部 32 采购部3．职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 001 张伟立 人事部 002 王明 财务部 003 刘波 销售部 004 冯全 销售部 005 杨嘉 采购部4．客户分类 类别编码 类别名称 1 北方大区 2 中南大区 3 其他地区5．供应商分类 类别编码 类别名称 1 主料供应商 2 辅料供应商6．客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 001 北京金源股份有限公司 金源公司 1 002 江上有限责任公司 江上公司 2 003 方寸股份有限公司 方寸公司 37．供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类 01 佳业有限责任公司 佳业公司 1 02 生达股份有限公司 生达公司 2 8．建账信息 单位信息 企业名称为“长远股份有限公司”，从2009年1月起使用财务管理软件处理会计业务。记账本位币为“人民币(RMB)”，企业类型为“工业”，执行“小企业会计制度”。单位地址为“海淀区知春路22号”，法人代表为“张伟力”，邮政编码为100088，税号为1101881232566568。 该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户及供应商进行分类。 分类编码方案 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：11 部门编码级次：11 供应商分类编码级次：11 (二)操作要求 1．建账 (1)设置操作员。 (2)建立账套并启用[总账]系统，启用日期为“2009年1月1日”。 (3)设置操作员权限。 (4)将账套中的客户由不分类设为分类。 2．基础信息设置 (1)设置部门档案。 (2)设置职员档案。 (3)设置客户分类。 (4)设置供应商分类。 (5)设置客户档案。 (6)设置供应商档案。 3．账套备份 4．操作后回答： (1)设置操作员权限时应注意什么? (2)如果该公司的结算方式有现金结算、现金支票结算、转账支票结算三种，转账支票结算又分为工行和建行两种，结算方式的编码规则为22，那么，以上结算方式的编码可以是多少?为什么? (3)建账成功后，账套中的修改由谁完成?如何操作?哪些信息不可以修改? (4)系统启用有几种方式?分别由谁完成? (5)账套的备份应注意什么? (6)如何引入账套?

问答题Excel表格处理操作： 考试要求： (1)按每本书计算库存金额。 (2)将表格标题居中。 (3)设置表格的行高为1厘米，列宽为2厘米。 图书情况统计表 书 名 单 价 库存数量 库存金额 销售热度 计算机基础 20.5 2000 ★★★★ C语言 26.0 5000 ★★ 计算机组成原理 15.8 3000 ★★ 系统操作 16.9 4000 ★

问答题(用户名：21；账套：102；操作日期：2010年1月22日) 1月22日，综合部李明出差归来，报销差旅费4000元，填制并保存转账凭证。 摘要：报销差旅费 借：管理费用——差旅费(660204) 4000 贷：其他应收款(1221) 4000

问答题(用户名：11；账套：105；操作日期：2013年1月1日)打开考生文件夹D:/LNKJ/Cbtesexam/ERP010/下的“资产负债表—简表2.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。 (1)设置所有列列宽为35。 (2)设置A3:D3单元格文字“楷体-GB2312、12号、加粗”，水平居中对齐。

问答题新增凭证字：现付。

问答题(操作员：系统主管；账套：101；操作日期：2014年1月1日) 增加操作员并设置权限。 姓名：陈伟 口令：1 权限：应付管理、工资管理、固定资产