判断题结构化产品市场中的投资者或者某个机构的交易员，其参与的目的在于从产品定价偏差中获得经验。
判断题生产者价格指数与居民消费价格指数的不同之处在于，生产者价格指数只反映了工业品出厂价格的变动情况，没有包括服务价格的变动。
多选题为分析纽约原油价格(WTI)、黄金ETF持仓(吨)和美国标准普尔500指数，对黄金价格的影响，收集了2004年11月21日至2013年11月24日每周末的周度数据，样本容量为471，试对其进行多元线性回归分析。建立多元线性回归模型为：其中，变量依次分别为黄金期货价格(GOLD)(美元/盎司)、纽约原油价格(WTI)、黄金ETF持有量f吨)和美国标准普尔500指数各自取对数。回归结果如下：R2=0.898；；F=1367.743请根据上述信息，回答以下问题。
多选题下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有______。
多选题假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110，久期6.4。投资经理应______。
判断题“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
判断题要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
多选题情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括______。
多选题某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。
方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)，同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。
设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
据此回答以下问题。
多选题货币金融指标包括______等。
判断题无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。
多选题资产配置通常可分为______三个层面。
多选题期货现货互转套利策略的基本操作模式包括______。
判断题相较于债券远期，国债期货更方便作为投资策略和风险规避的工具。
多选题指数化产品策略的核心内容为______。
判断题短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。
多选题在进行期货价格区间判断的时候，可以把期货产品的______作为确定价格运行区间底部或顶部的重要参考指标。
判断题平衡表法在分析行情时无法对大的趋势做出预估。
多选题对境外投资企业而言，可能面临______风险。
判断题企业在库存管理方面的一个困难是：在原材料价格大起大落时，企业如何管理库存才能降低管理成本，确保生产经营不受大的影响。