问答题建立下表科目，并装入期初余额 期初余额表 单位：元 科目编目 科目名称 借贷方向 期初余额(元) 数量 1001 现金 借 41717 1002 银行存款 借 343363 1122 应收账款 借 96270 112201 应收账款——E公司 借 44926 112202 应收账款——F公司 借 51344 1221 其他应收款 借 12836 122101 其他应收款——张三 借 12836 122102 其他应收款——E公司 借 1123 预付账款 借 1401 材料采购 借 140101 材料采购——甲材料 借 140102 材料采购——乙材料 借 1403 原材料 借 356199 140301 原材料——甲材料 借 179704 900 140302 原材料——乙材料 借 176495 1000 1405 库存商品 借 696353 140501 库存商品——A产品 借 279183 300 140502 库存商品——B产品 借 417170 100 1511 长期股权投资 借 170077 1601 固定资产 借 1485767 1602 累计折旧 贷 786205 1801 长期待摊费用 借 211794 1901 待处理财产损溢 借 2001 短期借款 贷 157241 2201 应付票据 贷 73807 2202 应付账款 贷 121942 220201 应付账款——丙单位 贷 22463 220202 应付账款——丁单位 贷 99479 2203 预收账款 贷 70593 220301 预收账款——F公司 贷 70598 2211 应付职工薪酬 贷 44926 2232 应付股利 贷 32090 2221 应交税费 贷 22463 222lO1 应交税费——应交增值税 1001 现金 借 41717 1002 银行存款 借 343363 1122 应收账款 借 96270 112201 应收账款——E公司 借 44926 112202 应收账款——F公司 借 51344 1221 其他应收款 借 12836 122101 其他应收款——张三 借 12836 122102 其他应收款——E公司 借 1123 预付账款 借 1401 材料采购 借 140101 材料采购——甲材料 借 140102 材料采购——乙材料 借 1403 原材料 借 356199 140301 原材料——甲材料 借 179704 900 140302 原材料——乙材料 借 176495 1000 1405 库存商品 借 696353 140501 库存商品——A产品 借 279183 300 140502 库存商品——B产品 借 417170 100 1511 长期股权投资 借 170077 1601 固定资产 借 1485767 1602 累计折旧 贷 786205 1801 长期待摊费用 借 211794 1901 待处理财产损溢 借 2001 短期借款 贷 157241 2201 应付票据 贷 73807 2202 应付账款 贷 121942 220201 应付账款——丙单位 贷 22463 220202 应付账款——丁单位 贷 99479 2203 预收账款 贷 70593 220301 预收账款——F公司 贷 70598 2211 应付职工薪酬 贷 44926 2232 应付股利 贷 32090 2221 应交税费 贷 22463 222101 应交税费——应交增值税

问答题(用户名：13；账套：201；操作日期：2013年1月31日) 对“转0001”号凭证进行审核。 审核通过 审核人：赵敏

问答题审核销售订单0000000001。(用户名777唐琳，密码777，账套：中华机械制造公司账套【110】，操作日期2014年12月07日)

问答题增加人员档案。 人员编码 人员姓名 部门名称 人员类别 账号 是否中 方人员 是否计税 301 周月 一车间 车间管理人员 20060090009 是 是 302 孟强 一车间 生产工人 20060090010 是 是

问答题(用户名：111；账套：900；操作日期：2012年11月30日) 查询所有部门的折旧计提汇总表。

问答题(操作员：赵主管；账套：109账套；操作日期：2014年1月1日) 新增职员档案。 职员编码：112 职员姓名：李亮 性别：男 所属部门：销售部 职员类型：销售人员

问答题建立新账套，完成初始化。 账套名称：BB公司，组织机构代码：HX-123。 所属行业：企业统一会计制度，建立预设科目表 本位币代码、名称：RMB、“人民币” 会计科目级数：3 各级会计科目代码长度：4，2，2 账套启用会计期间为2008年1月1日，其他默认

问答题工资管理系统实务操作题 请打开操作系统“开始”—“程序”—“用友ERP—U8”菜单项，运行“工资管理”系统并完成如下操作。 (1)建立工资项目。要求以001(陈明)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目： 序号 项目名称 类型 长度 小数 增减 01 基本工资 数字 8 2 增项 02 岗位工资 数字 8 2 增项 03 奖金 数字 8 2 增项 04 请假天数 数字 8 2 其他 05 请假扣款 数字 8 2 减项 06 养老保险 数字 8 2 减项 (2)人员档案。要求以001(陈明)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列人员及其数据档案： 人员编码 人员姓名 部门编码 是否计税 是否中方 基本工资(元) 岗住工资(元) 奖金(元) 004 王晶 2 是 是 300 200 800 007 赵斌 3 是 是 650 350 1050 014 牵昊 5 是 是 820 420 1020 016 娄旭 5 是 是 320 220 820 (3)定义工资计算公式。要求以001(陈明)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目公式。 请假扣款=请假天数×20 养老保险=(基本工资+岗位工资+奖金)×0.05 (4)：[资费用分摊转账。要求以002(王晶)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，定义工资费用分配模版，并生成凭证(合并科目相同的分录)。 计提类型名称：应付职工薪酬——工资；计提比例：100%。 部门名称 人员类别 项 目 借方 贷方 总经理办公室 无 应发合计 5502 2151 财务部 无 应发合计 5502 2151 销售部 无 应发合计 5501 2151 供应部 无 应发合计 5502 2151 加工车间 无 应发合计 4105 2151

问答题(用户名：90；账套：900；操作日期：2012年11月30日) 查询全部供应商的供应商往来对账单。

问答题(操作员：系统管理员；账套：501；操作日期：2014年1月1日) 录入期初余额。 科目名称：应收票据 期初余额：10000

问答题建立账套。 (1)账套信息 账套编码：001； 账套名称：凯西摩尔有限公司； 采用默认账套路径； 启用会计期：2012年12月； 会计期间设置：12月1日至12月31日。 (2)单位信息 单位名称：凯西摩尔有限公司。 (3)核算类型 企业的记账本位币：人民币； 企业类型：工业； 行业性质：新会计制度科目。 (4)基础信息 该企业无外币核算业务，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7)增加操作人员 001考生姓名一账套主管，具有系统所有模块的全部权限； 002刘英一一出纳； 003张宇——会计。

问答题(操作员：赵主管；账套：301账套；操作日期：2015年1月31日)选择单据号为0003(单据类型为应付贷项)的应付单，生成凭证。

问答题(操作员：郭主管；账套：615账套；操作日期：2014年1月31日) 将单据号为0005的应付单取消审核。

问答题对所有记账凭证审核签字。

问答题请给操作员“李会计”增加“记账凭证审核”权限。

问答题设置固定资产变动方式。 固定资产变动方式编码：18 固定资产变动方式名称：正常报废 变动类型：减少固定资产

问答题1月31日，ABC电子有限公司欠货款11700元，开票日期2015年1月31日，请录入应收单。摘要：应收所欠货款 应收科目：1 122 金额：11700元 对方科目：6001 金额：10 000元 2221-01一02 金额：1 700元

问答题新建账套 (1)账套名称：文达通科技有限公司 (2)采用的会计准则：企业会计准则 (3)科目设置：生成预设科目 (4)本位币编码：RMB (5)本位币名称：人民币 (6)账套启用时间：2015年1月1日

问答题(用户名：11；账套：701；操作日期：2015年4月30日) 在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“绩效工资”，小数位数“2”位。

问答题(操作员：张主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月1日) 设置职员类别。 职员类型编码：002 职员类型名称：销售人员