摘要
现金流是企业的命脉,是企业在生产经营中不可或缺的重要资源,推动企业在高质量、可持续发展的道路上行稳致远。企业如何防范资金风险,提升现金流工作成效,已经成为很多企业管理的重点内容。由此可见,企业加强现金流精细化管理,是极其重要的工作。因此,企业应当对现金流管理工作做出合理的部署和安排,着力管控企业的经营性现金流,通过健全的现金流管理体系,对现金流的流入与流出环节进行规范与管理,不断创新资金管理模式,狠抓行动落实。同时,为了提高现金流的利用效率,企业还需要强化现金流过程管控,实现从预算到支付的全流程监管,确保现金流管理流程的全面贯彻落实。企业还需要制定现金使用计划,根据企业经济活动的轻重缓急调配资金,把现金用在最需要资金的活动中。同时,企业应当依据实际业务数据信息分别编制年度,季度,月度现金流量表,领导层可以结合企业每个会计期间的现金盈亏情况,制定科学的投融资计划,开展相应的投资或者融资活动,维系企业正常运转。
出处
《质量与市场》
2022年第24期130-132,共3页
Quality & Market
