证券投资基金资产净值周报表

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摘要 1.本表所列的净值总额、单位净值数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行——中国工商银行复核后提供。 2.基金所持有的已上市股票按当日平均价计算,未上市股票按成本价计算。 3.对于1999年之前设立的基金,期初净值为1998年12月31日基金单位净值扣除每基金单位实际分配收益后的余额;对于1999年设立的基金,期初净值取设立时面值1元。 4.增长率=(单位净值-期初净值)/期初净值。

出处《电脑与信用卡》 1999年第12期57-57,共1页

关键词基金资产净值证券投资未上市股票周报 1999年增长率净值总额基金托管按成本有关基金

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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