结构方程在确定现金流风险指标权重问题中的应用被引量：3

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摘要我们知道，企业的现金流风险是一个模糊的概念，现金流风险度量模型中测量误差的发生，会导致常规回归模型参数估计产生偏差，并且现金流风险受众多因素的影响，这些因素之间可能存在多重共线性，把这些因素不加剔除全部纳入模糊综合评判模型，可能导致模型的失效。虽然传统的路径分析允许对潜变量设立标识，并可处理测量误差，但不能分析潜变量之间的关系，

作者梁莱歆谢芳春王文芝

机构地区中南大学商学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第17期134-135,共2页 Statistics & Decision

关键词现金流风险指标权重结构方程模糊综合评判模型风险度量模型应用测量误差多重共线性

分类号 F842.4 [经济管理—保险]

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2007年第17期

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