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数学规划在证券投资选择中的应用

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摘要该文经过初步研究得出在若干种证券投资组合中,存在一个在一定收益水平下含有最小风险的最有效的证券组合。并建立了相应的数学模型,给出了相应的经济含义及分析,在此基础上提出一个较为有效的目标规划的解决方法。

作者葛静

机构地区安徽大学交通分校

出处《合肥工业大学学报（社会科学版）》 1998年第3期43-47,共5页 Journal of Hefei University of Technology(Social Sciences)

关键词收益风险证券投资组合线性规划目标规划

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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合肥工业大学学报（社会科学版）

1998年第3期

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