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“宏观因子+趋势博弈”——创新的权益市场Beta风险管理体系

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摘要权益市场的风险管理是主动投资的关键课题之一。本文介绍的“宏观因子+趋势博弈”风险管理体系创新性地提供了新的判别趋势风险的视角;修正了宏观策略分析主观推断市场的诸多不确定性,大大提高了风险识别的准确性和可操作性,在现实决策环境中形成了行之有效的风险管理体系。

作者江赛春

机构地区德圣基金研究中心

出处《清华金融评论》 2018年第12期94-98,共5页 Tsinghua Financial Review

关键词风险管理体系宏观策略市场权益创新博弈因子不确定性

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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