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题名我国基金资产净值估值方法探讨
被引量：4
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作者
王霞
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机构
深圳证券交易所博士后工作站
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出处
《证券市场导报》
北大核心
2002年第3期56-59,共4页
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文摘
基金资产净值是投资者可以得到的关于基金资产实际价值的主要公开信息,而且投资者通常都将基金资产净值视为基金资产的实际价值,因此应将尽可能地真实反映基金资产实际价值作为计算基金资产净值时选择证券价格的主要原则。
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关键词
中国
基金资产净值
计算
估值原则
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名基金资产净值估值的困境及改进措施
- 2
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作者
黎春
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机构
西南财经大学
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出处
《财会通讯（上）》
北大核心
2007年第3期37-38,共2页
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文摘
无论是开放式基金还是封闭式基金，其资产净值都是基金投资者、基金管理人和基金托管人最为关注的信息。对于投资者而言，开放式基金的申购和赎回价格由基金单位资产净值加申购和赎回费用确定；而封闭式基金二级市场的交易价格也以基金的单位资产净值为价值基础。对于基金管理人和托管人，其管理费用和托管费用则以基金资产净值为计提基础。同时，基金的资产净值是计算基金投资收益率的核心数据，是基金业绩评价的主要依据。因此，基金资产净值的准确估值对于市场参与者的行为模式具有重要影响。依据当前基金资产净值估值政策，在某些特定市场条件下，估值并不能真实准确地反映资产价值，由此影响到基金净值信息的可靠性，也引发我国基金高折价率的现象。
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关键词
基金资产净值
基金托管人
封闭式基金
开放式基金
基金投资者
赎回费用
基金业绩评价
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名基金资产净值已超三万亿
- 3
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出处
《兵团党校学报》
2007年第5期51-51,共1页
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文摘
截至今年9月21日，我国共批准设立59家基金管理公司，其中合资基金管理公司28家。341只基金总规模为18962亿份，金额达30228亿元。
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关键词
基金资产净值
合资基金管理公司
金额
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 4
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第5期64-64,共1页
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关键词
基金资产净值
证券投资
人民币
周报
净值总额
基金托管
有关基金
管理公司
服务热线
上市股票
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 5
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第12期57-57,共1页
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文摘
1.本表所列的净值总额、单位净值数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行——中国工商银行复核后提供。 2.基金所持有的已上市股票按当日平均价计算,未上市股票按成本价计算。 3.对于1999年之前设立的基金,期初净值为1998年12月31日基金单位净值扣除每基金单位实际分配收益后的余额;对于1999年设立的基金,期初净值取设立时面值1元。 4.增长率=(单位净值-期初净值)/期初净值。
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关键词
基金资产净值
证券投资
未上市股票
周报
1999年
增长率
净值总额
基金托管
按成本
有关基金
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 6
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第7期64-64,共1页
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关键词
基金资产净值
证券投资
周报
未上市股票
截止时间
1999年
增长率
人民币
按成本
日平均
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 7
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第9期62-62,共1页
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关键词
基金资产净值
证券投资
周报
未上市股票
设立时间
1999年
增长率
人民币
按成本
日平均
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 8
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出处
《中国信用卡》
2001年第1期78-78,共1页
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关键词
中国工商银行
基金资产净值
证券
单位净值
周报
投资
财政管理
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分类号
TP
[自动化与计算机技术]
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 9
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第10期62-62,共1页
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关键词
基金资产净值
证券投资
周报
未上市股票
净值总额
基金托管
设立时间
有关基金
管理公司
服务热线
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
-
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 10
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第11期64-64,共1页
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关键词
基金资产净值
证券投资
托管人
周报
未上市股票
服务热线
工商银行
1999年
增长率
人民币
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
-
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 11
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第8期64-64,共1页
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关键词
基金资产净值
证券投资
周报
未上市股票
服务热线
工商银行
1999年
增长率
人民币
按成本
-
分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
-
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 12
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第6期64-64,共1页
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文摘
注:1.本表所列的净值总额、单位净值数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行——中国工商银行复核后提供。 2.基金所持有的已上市股票按当日平均价计算,未上市股票按成本价计算。 3.对于1999年之前设立的基金,期初净值为1998年12月31日基金单位净值扣除每基金单位实际分配收益后的余额;对于1999年设立的基金,期初净值取设立时面值1元。 4.增长率=(单位净值-期初净值)/期初净值。
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关键词
基金资产净值
证券投资
未上市股票
净值总额
人民币
基金托管
有关基金
管理公司
周报
中国工商银行
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值表
- 13
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第4期64-64,共1页
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文摘
经有关基金管理公司计算、基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部复核。
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关键词
证券投资
基金资产净值
基金托管人
有关基金
管理公司
流通部
中国工商银行
服务热线
上市股票
日平均
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值表
- 14
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第3期62-62,共1页
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文摘
经有关基金管理公司计算、基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部复核,各证券投资基金资产净值如表1～表3所示。工商银行基金信息服务热线:(010)
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关键词
证券投资
基金资产净值
基金托管人
有关基金
管理公司
服务热线
流通部
中国工商银行
托管费
管理费
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
-
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题名证券投资基金资产净值表
- 15
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第1期63-63,共1页
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文摘
经有关基金管理公司计算、基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部复核,各证券投资基金资产净值如表1～表5所示。工商银行基金信息服务热线:(010)
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关键词
证券投资
基金资产净值
基金托管人
有关基金
管理公司
服务热线
流通部
中国工商银行
托管费
管理费
-
分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 16
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出处
《中国信用卡》
2002年第1期77-78,共2页
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关键词
基金资产净值
证券投资
会计师事务所
周报
收益分配比例
基金管理人
可分配收益
基金托管人
红利派发
持有的股票
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值表
- 17
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出处
《电脑与信用卡》
1999年第2期61-61,共1页
-
文摘
经有关基金管理公司计算、基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部复核,各证券投资基金资产净值如表1～表3所示。工商银行基金信息服务热线:(010)
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关键词
证券投资
基金资产净值
基金托管人
有关基金
管理公司
服务热线
流通部
中国工商银行
12月25日
信用卡
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金资产净值周报表
- 18
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出处
《中国信用卡》
2002年第2期75-76,共2页
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关键词
基金资产净值
证券投资
会计师事务所
周报
收益分配比例
基金管理人
可分配收益
基金托管人
红利派发
持有的股票
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名我国封闭式基金价格、净值与股指的实证分析
被引量：1
- 19
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作者
陆红
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机构
上海财经大学
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出处
《金融纵横》
2006年第10期57-59,54,共4页
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关键词
封闭式基金
基金折价
股指
平均价格
协整关系
基金规模
加权平均
基金单位资产净值
基金净值
折价率
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名谈我国上市基金的信息披露问题
被引量：1
- 20
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作者
朱小平
王艳彦
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机构
中国人民大学
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出处
《财会月刊》
1999年第9期17-18,共2页
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关键词
信息披露
投资基金
机构投资者
基金管理人
基金资产净值
临时报告
股票市场
重大事件
上市企业
资本利得
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分类号
F23
[经济管理—会计学]
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